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期货交易策略

时间: 2019-07-15 16:55

 

期货交易者试图预测未来某个时期基础指数或商品的价格,期货市场的投机者可以使用不同的策略来通过价格上涨和下跌进行获利,最基本的被称为做多和做空交易。
期货交易策略

基本的多空策略

交易可以在两个不同的方向进行入场,这具体取决于您对市场的未来预期。
做多交易是购买的经典方法,旨在从不断上涨的市场中获利。尽管交易方向和行情如果反了的话,损失可能很大,但损失是有限的,因为如果交易对您不利,价格只能低至0元。
另一方面,进入空头交易的目的是从市场下跌中获利。一旦价格达到目标水平,您就买入商品合约以偿还您最初从期货商那里借来的商品。交易空头头寸是活跃交易的重要组成部分,因为它可以让您利用下跌的行情获利 - 但需要格外谨慎。
与做多交易不同,由于商品价格为负的几乎不存在,所以短线交易的有可能导致无上限的损失。这是因为随着市场的上涨,短期交易会失去价值,而且由于价格在理论上可以无限期地持续上涨,因此损失可以是无限的,而且是灾难性的。您可以通过始终使用保护性止损进行交易来管理这种风险。
但无论您做多或做空,您的交易账户中必须有足够大的余额才能满足特定合约的初始保证金要求。
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套利策略

做多或做空包括现价买入或卖出合约以利用未来价格的上涨或下跌。套利是期货交易者使用的另一种常见策略。
套利交易结合了在相关期货合约中同时开立的多头和空头头寸。该策略背后的想法是从两个合约之间的价格差异中获利,同时对冲风险。例如,假设你用黄金套利。如果黄金价格上涨,多头头寸的收益将抵消空头头寸的损失,如果黄金价格下跌则会发生空头头寸收益抵消多头头寸收益。从本质上讲,您假设两种合约之间存在差异的风险,而不是单一期货合约的风险。一般而言,套利交易被认为风险较低。
有几种不同类型的套利策略,包括:
到期日价差套利。这涉及同时买卖两个相同类型和价格的合约,但交割日期不同。由于种植和收获的季节性,这些价差在谷物市场很受欢迎。例如,您可以卖出7月玉米合约,同时买入12月合约。
商品间价差套利。通过这种类型的差价,您可以买卖不同但通常商品类型相关的合约,通常具有相同的到期月份。例如,您可以通过同时买入硬红冬小麦和卖出软红冬小麦(反之亦然,视市场情况而定)来交易市场间价差。这些也称为商品间价差。
交易所价差套利。这是任何类型的点差,其中每个头寸在不同的期货交易所中创建。例如,您可以在CBOT上购买一份iOS安卓下载--任意三数字加yabo.com直达官网合约,并在NYMEX上卖出一份iOS安卓下载--任意三数字加yabo.com直达官网合约。
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以上就是主流的期货交易策略,若想了解更多期货交易风控细则,请关注本金资讯期货交易栏目。

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