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北汽蓝谷启动A新能源汽车板块引擎 五主线深挖产

时间: 2018-10-27 23:57

  摘要 【北汽蓝谷启动A新能源汽车板块引擎 五主线深挖产业链投资机会】长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,这将长期利好新能源汽车行业,在政策利好刺激下,汽车行业消费将提质升级,发展空间也有望迎来多元突破,产业链投资机会前景广阔。

  新能源汽车概念板块近期表现突出,9月12日先于大盘触底后展开一轮反弹攻势,期间累计涨幅接近10个百分点,仅昨日板块涨幅就高达2.53%。

  分析人士指出,长远来看,国家支持新能源持续健康发展的战略长期不变,这将长期利好新能源汽车行业,在政策利好刺激下,汽车行业消费将提质升级,发展空间也有望迎来多元突破,产业链投资机会前景广阔。

  启动A新能源汽车板块引擎

  有“A股新能源汽车第一股”光环加身的北汽蓝谷经过复牌大跌后昨日又以涨停价报收,也令市场对新能源汽车概念板块的关注度大为提升。业内人士普遍认为,考虑到较长的停牌时间,北汽蓝谷复牌大跌,并不能单纯理解为市场对其新能源汽车业务发展的不认可,毕竟面对快速发展的新能源汽车产业,拥有A股上市平台将“大不一样”。对北汽蓝谷而言上市更是一件好事,方便企业在融资和转型等方面加速前进。随着大盘逐渐回暖后,可呈现较为喜人的结果。

  事实上,在昨日北汽蓝谷迅速拉升直冲涨停带动下,(8.91%)、(7.21%)、(6.66%)、(6.29%)、(4.53%)等新能源汽车概念股涨幅均突破4%,(3.84%)、(3.83%)、(3.41%)、(3.36%)、(3.36%)、(3.16%)、(3.02%)等个股昨日涨幅则均达到3%以上。

  向方面,昨日,共有55只新能源汽车概念股呈现大单资金态势,合计吸金5.63亿元。具体来看,(15577.81万元)、(6769.34万元)、上汽集团(4962.45万元)、北汽蓝谷(3591.56万元)、(3579.23万元)、(3553.03万元)、(3511.14万元)、越博动力(2453.17万元)、(1244.19万元)、(1138.51万元)、(1035.01万元)等11只个股大单资金净流入均在1000万元以上,合计大单资金净流入达4.74亿元。(证券日报)

  新能源汽车产销两旺

  与二级市场积极对应的是新能源汽车景气度持续上升的盛况。

  国家针对新能源汽车有三大政策,分别是:补贴、牌照路权的优惠和政府特定领域直接配置资源,例如公交、出租和物流等。这三大政策是导致我汽车出现五年连续增长的关键原因。而消费端产生的两个积极变化,第一个是消费主体由单位转向私人,这一点在今年表现得非常明显。

  如图,我们可以发现,新能源汽车的销量中有85%以上都是乘用车。

数据来源:中汽协

  在乘用车消费中,家庭用车占比近70%,剩余为单位用车。而家庭消费者对于新能源乘用车的消费而言,是一个具有极大发展空间的消费群体。

  第二个消费端的积极变化,体现在非限购城市对新能源汽车的消费需求。国家信息中心副主任徐长明提到,2015年以前,有70%的新能源汽车卖给了六个限购城市。2016年这个比例下降到55%,到了今年更是降至42.6%。由此可以看出,非限购城市对新能源汽车的消费需求在增长。

  短期看来,2020年以前在政府的补贴政策完全退坡之前,新能源汽车的产量会继续持续增长的趋势。据徐长明预测,2020年结束时,全国新能源汽车数量可能会达到230万辆。

  中期看来,“波动”将会体现在补贴政策完全结束之后,即2021年开始,而这段时间将会持续到2025年左右。在这五年内,三大政策中的牌照路权优惠和特定领域配置应该会继续执行,甚至力度会更大。而受公众关心的补贴政策虽然退出了,但是“双积分”政策的到来,会对厂家起到一个鼓励作用。

  长期看来,随着电池技术提升,实现能量密度和功率密度的双提升,以及汽车功能朝向智能化的发展,消费者的自助购买意愿也会有一个明显提升。此时,新能源汽车的相对优势会明显体现出来。

  SMM调研了解,目前碳酸锂有90%以上的应用都在电池相关,其中新能源汽车占据40-45%的份额,而这一份额随着新能源汽车的产销增长在逐步扩大。同样,氢氧化锂在电池领域的应用份额也在逐渐增长,伴随着高镍三元电池的量产,其电池应用份额更会进一步提升。SMM分析认为,短期而言,新能源汽车的产销对上游锂盐过剩局面的缓解暂不明显,其原因是受到补贴退坡的影响,新能源汽车的产销会有波动。长期来看,随着终端市场消费群体对新能源汽车的接受度和普及程度提升,上游锂盐过剩态势将发生好转。(上海有色网)

  五条主线布局产业链机会

  在政策利好刺激下,汽车行业消费将提质升级,产业空间也有望迎来多元突破。那么,后市该如何配置汽车板块?

  认为,五主线把握投资机遇,重点推荐:第一条线,兼具技术、规模优势的市场绝对龙头:动力电池龙头宁德时代;湿法隔膜确定性龙头;第二条线,降价风险小,销量弹性主导业绩:电解液技术龙头,设备后周期高速增长标的;第三条线,市场预期差和业绩弹性大的次龙头:看好三龙整合趋势向好、业绩弹性大的客车次龙头和预期差较大的电芯次龙头;第四条线,技术进步:看好电池高镍化发展,受益于软包化进程的铝塑膜行业;第五条线,建议关注需求起量后钴价大概率企稳、业绩确定的

  开源证券认为,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:(1)资源优势突出的锂电上游材料企业;(2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;(3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。 继续推荐关注投资标的:、比亚迪。

  证券表示,新能源车产销两旺时间点正式到来,产业迎来布局窗口。建议关注:创新股份(湿法隔膜龙头)、(干法隔膜龙头)、当升科技(高镍三元正极材料)、杉杉股份、宁德时代、、华友钴业、。(投资快报)

  新能源主题基金获得关注

  在产业蓬勃发展与市场情绪尚未完全激发之际,可能正是布局的机。只是新能源产业链极长,涉及的上市公司众多,这大大增加了选股难度。看好新能源投资前景,不妨留意相关主题基金。

  目前市场上名称中带有“新能源”字样的基金有19只(不同份额合并统计)。从基金运作方式来看,可以分成主动管理型和被动

  

  被动指数型基金目前有6只(4只分级、2只普通指数基金),主要是跟踪4只指数:中证新能源指数、国证新能源指数、中证新能源汽车指数和国证新能源汽车指数。

(数据来源:、中证指数公司、国证指数公司,2018.1.1—2018.9.19)

  4只指数各有特点,在选样方法上,国证的指数采用总市值、自由流通市值、成交金额等权打分的方式,而中证的指数以总市值为主要指标,这样导致的结果是国证指数的估值较中证指数更低。

  从成分股的范围来看,中证/国证新能源汽车指数只包括新能源汽车产业链;而中证/国证新能源指数除了包含新能源车产业链之外,还包含了光伏、核电、风电等其他新能源。

(数据来源:数据,2018.1.1—2018.9.19)

  基金业绩与所跟踪指数基本一致,汇添富中证新能源汽车A跌幅较小是因为今年5月才成立,躲过了一段下跌空间,其他5只基金都是成立于15年新能源汽车兴起的时候。从基金规模来看,截至2018年6月30日,富国中证新能源汽车指数分级规模最大,为27.26亿。

  主动管理型基金:

  主动管理基金有13只,其中5只为新能源汽车主题,在新能源汽车产业链上配置较大;另外8只是新能源主题基金,从二季度报披露信息来看,其中,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合配置新能源汽车产业链较多,而嘉实新能源新材料 A、农银新能源主题和银华新能源新材料量化 A对于光伏、风电、核电等其他新能源行业配置较多。除去新能源板块之外,大部分基金还重配电子、化工和等行业。

  基金业绩方面,除去今年年中成立的基金外,整体来说新能源汽车主题基金跌幅较大,新能源主题跌幅相对小一些。

(数据来源:,2018.1.1—2018.9.19)

  总的来说,新能源、新能源汽车产业发展空间广阔,投资前景诱人,不过在二级市场上,股价波动大,风险高,适合风险承担能力较强的投资人。具体到基金方面,指数型基金在新能源/新能源汽车产业链上配置大,而主动管理型基金配置更灵活,投资人可以根据需求来选择。

(责任编辑:DF374)

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